Это к вопросу о том, что иногда хочется потрогать и живые деньги. Вкладывать деньги – это полезно и здорово, тем не менее важно и работать с деньгами. В общем, как и писал в заметке ранее – пробую работать не краткосрочных позициях. Смысла держать в долгосроке особого не вижу – ну безусловно смысл конечно есть. Инвестирование и сохранения капитала. Тем не менее себя позиционирую, как агрессивного инвестора \ игрока рынка. Ну поэтому пробуем немного покрутить и поиграть на курсах. Здесь конечно много не играешь – вопрос больше про анализ рынка, изучение новостей, пробы пера. Цель – создать рейтинг и увеличить качественно количественное инвестирование ну и заработать копеечку.
Сегодня моя копеечка была – это Магнитогорский Металлургический Комбинат. Ранее акции компании падали я их активно покупал. Сегодня, после праздников акции пошли в рост и мне стало интересно продать их подороже. Но как уже и писал – особо за прибылью не гнался и практически сразу, как только вышел на плюсовую ставку – акции продал. Далее диаграммы движения растущих в цене акций ММК и их конечная продажа.
Сегодня был отличный день. Удалось провести много спекулятивных операций на краткосрочных продажах. Хотя с другой стороны, слово «краткосрочный» не совсем подходит к данным операциям – скорее это возможность больше окунуться в мир инвестиций и ценных бумаг. Сегодня распродавал купленные ранее акции. Особенно за прибылью не гнался. День активных продаж начал с того, что полностью избавился от актива ценной бумаги киви.
Приобрёл акции ЭЛ5-Энерго. Планирую продать в шорт.
О компании ЭЛ5-Энерго
ПАО ‘ЭЛ5-Энерго’ обеспечивает электро- и тепло снабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей в Тверской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае.
Взял свой портфель привилегированные акции Мечела. Пока ещё не играю не знаю в долгосрок или на шорт.
О компании Мечел — Привилегированные акции
ПАО «Мечел» крупный промышленный холдинг, объединяющий в единую производственную цепочку более 20 предприятий по производству и реализации угля, стали и сплавов, железной руды, а также электрической и тепловой энергии. Компания является одним из лидеров экспортных поставок и обладает обширной инфраструктурой, которая включает порты и подвижные составы.
Вчера приобрёл акцию ГК Самолёт. Бумага интересна и как в качестве игры на краткосрочной позиции так и на долгосрочном инвестировании. Ниже детали по компании.
О компании ГК Самолет
ГК Самолет — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере PropTech и девелопмента. Портфель компании включает 43 проекта, а земельный банк составляет более 28 млн кв. м. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Москве по объемам текущего строительства и второе место в России. Компания активно развивает свою онлайн-платформу, фонды коммерческой и арендной недвижимости и другие.
Немного покупал. Произвёл покупку акций на снижении рынка. Итого, положил в свой портфель следующие акции компаний – Банк ВТБ, Магнитогорский металлургический комбинат, Fix Price, ГК Самолёт, акции Сегежа, привилегированные акции Эл5– Энерго, акции QIWI также приобрёл бумагу инвестиционного фонда тинькофф золото.
Дивиденды — неотъемлемая часть фондового рынка. Для инвесторов это способ не только увидеть стабильный поток прибыли от своих инвестиций, но и получить профит за счет роста бумаг в преддверии выплат — перспективы высоких дивидендов становятся мощным драйвером для подъема акций, а иногда и всего рынка в целом.
После выплаты дивидендов часть капитала может быть реинвестирована обратно в акции .
Но когда дивиденды ждать на счете?
Сроки поступления средств акционерам — это сумма сроков трех этапов.
1 этап. Эмитент после даты закрытия реестра должен произвести выплаты дивидендов номинальному держателю и/или профессиональному участнику рынка ценных бумаг — доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней (п. 6 ст. 42 208-ФЗ).
2 этап. Номинальный держатель, то есть Национальный расчетный депозитарий (НРД), обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями, то есть уже в депозитарий вашего брокера. Срок — не позднее одного рабочего дня после дня их получения.
3 этап. Далее уже депозитарий брокера распределяет средства между своими клиентами. Например, согласно регламенту депозитария БКС, он должен это сделать в течение 7 рабочих дней. Клиентам-профессиональным участникам рынка — не позднее следующего рабочего дня.
Итого. Дивиденды от российских акций поступают на брокерский счет в течение 18 рабочих дней после даты закрытия реестра. Для профучастников — 12 рабочих дней. Однако многое зависит именно от самого эмитента, который может перечислить средства в НРД как на следующий день после закрытия реестра, так и на 10-й. То есть, с учетом выходных, сроки могут варьироваться от одного дня до двух недель. На практике депозитарий и брокеры обычно действуют оперативно. После перечисления средств компанией в НРД вы можете получить выплаты на свой брокерский счет в течение 1–4 дней.
Можно ли сделать более точный прогноз?
Да, например, по срокам первого этапа. Эмитенты обычно раскрывают информацию о выплаченных средствах на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса — «Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента». Например, Газпром уведомил, что 24 октября перечислил дивиденды за I полугодие 2022 г.
Что еще влияет на сроки получения дивидендов?
Получение дивидендов на банковский счет.По умолчанию дивиденды приходят на брокерский счет. Вы можете оформить заявление и получать дивиденды на банковский счет. Для дивидендов в рублях и в валюте требуются два разных заявления. При перечислении денежных средств на банковский счет срок может увеличиться, как правило, на 1–2 рабочих дня.
Покупка бумаги в дату отсечки на заемные средства. В этом случае срок зачисления дивидендов сдвигается во времени. Сроки поступления средств не регламентированы, и чаще всего средства поступают в срок от 1 дня до 2 календарных месяцев с момента выплаты дивидендов компанией.
Внимание! Если на дату закрытия реестра бумаги были в шорте, то с вашего счета будет списан предполагаемый размер дивидендов в пользу покупателя ценных бумаг.
Инвесторы любят дивиденды. Они обеспечивают стабильную доходность, в некоторых случаях — двузначную. Сегодня расскажем про дивидендный гэп и другие важные нюансы, о которых нужно знать, чтобы получать выплаты.
Что такое дивиденды
Дивиденды — часть заработанных компанией средств, которую получают ее владельцы. Даже если инвестор приобретет всего одну акцию, он уже будет считаться совладельцем бизнеса.
Полученную прибыль компания распределяет между владельцами в зависимости от количества их акций. По этой причине, когда говорят о сумме выплат, речь идет именно о дивидендах на акцию.
Нужно учесть, что не все компании выплачивают дивиденды, и условия могут отличаться: например, кто-то направляет акционерам 50% прибыли, а кто-то при выплате ориентируется на свободный денежный поток или другие финансовые показатели.
Как возникают дивидендная отсечка и дивидендный гэп
Как только компания объявляет сроки и размеры дивидендных выплат, все большее количество инвесторов хочет попасть в список ее акционеров, чтобы претендовать на начисления. Чем выше доходность по дивидендам, тем, как правило, больший спрос на акции. Из-за него до самого закрытия реестра акционеров цены бумаг растут.
Дивидендная отсечка — и есть закрытие реестра акционеров. Дивиденды получают те инвесторы, которые приобрели акции до даты отсечки.
Разберем этот нюанс подробнее на конкретном примере. Реестр под дивиденды Beluga Group за 2022 г. закрылся 26.04.2023 г. Обратите внимание, что тогда инвесторам было необходимо учитывать режим торгов «Т+2» на Мосбирже: чтобы попасть в реестр акционеров с правом на дивиденды, нужно приобрести бумаги за два торговых дня до даты его закрытия. В случае с Beluga Group этот день был 24.04.2023 г. Выходные и праздничные дни не учитываются, так как торги не проводятся.
Когда день отсечки уже прошел, на графике бумаг компании появляется разрыв. Это дивидендный гэп. Цена акций падает примерно на размер дивидендов.
Обратите внимание, что сегодня на Мосбирже действует режим торгов «Т+1», и, если вы претендуете на начисления, учитывать нужно его.
Почему после гэпа акции падают
Представьте компанию в виде большой копилки. Предположим, сейчас в ней находятся 100 тыс. руб. Соответственно и акции всей этой копилки в сумме стоят те же самые 100 тыс. руб. на рынке. Но если завтра компания вытащит из нее 10 тыс. руб., которые отдаст акционерам на руки, то в ней останется всего 90 тыс. руб. В результате и цена акций должна сократиться, так как части денег в компании уже нет.
Если бы гэпов не было, можно было бы просто купить акцию перед дивидендной отсечкой, получить дивиденд и потом продать, получив выплаты. Но рынок эффективен, так что сразу после закрытия реестра цена падает на сопоставимую с выплатами величину.
Что влияет на скорость закрытия гэпа
Гэп закрывается, когда цена акций возвращается к значениям, которые были перед отсечкой. Сроки закрытия дивидендного гэпа могут быть разными и занимать от 1 дня до многих лет. В некоторых случаях — например, если возникает кризис, — он и вовсе может не закрыться, а цена не достигнуть прежних отметок. На скорость закрытия гэпа влияют несколько факторов.
Во-первых, это размер самого гэпа. Например, если дивидендная доходность невысокая, то и гэп небольшой. Поэтому его закрытие происходит быстрее.
Во-вторых, финансовое положение эмитента акций. Например, если компания имеет перспективы для еще более высоких дивидендов в будущем, инвесторы сохранят интерес к ее бумагам. Следовательно, цена восстановится быстрее.
И, наконец, в-третьих, свою лепту в скорость закрытия гэпа вносит макроэкономическая ситуация. То есть чем благоприятнее обстановка в мире, тем больше на рынке становится денег — акции покупают с большим энтузиазмом, и цена растет.
Что будет, если начать шортить
Неопытность инвестора может сыграть с ним злую шутку. Иногда новичкам приходит мысль заработать на падении цены после отсечки — но так не получится. Если короткая позиция открыта на дату дивотсечки, то со счета спишется величина, равная дивидендам. Так инвестор может понести убытки.
Как следить за дивидендами
Просто и удобно следить за всеми важными датами отсечек, размерами дивидендов и дивдоходностью можно в нашем дивидендном календаре. В нем отдельно выделен столбец с указанием последнего дня для покупки акций, чтобы попасть в реестр с учетом режима торгов Т+2 и претендовать на выплаты от компании.